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    10月25日中加頤睿純債債券C基金怎么樣?2021年第二季度基金持倉了哪些債券?

    2021-10-26 19:06 南方財富網

      10月25日中加頤睿純債債券C基金怎么樣?2021年第二季度基金持倉了哪些債券?南方財富網為您整理的中加頤睿純債債券C基金債券持倉詳情,供大家參考。

      基金市場表現

      中加頤睿純債債券C(006067)截至10月25日,累計凈值1.1237,最新公布單位凈值1.0141,凈值增長率漲0.02%,最新估值1.0139。

      中加頤睿純債債券C今年以來收益3.24%,近一月下降0.11%,近三月收益0.15%,近一年收益3.82%。

      債券持倉詳情

      截至2021年第二季度,中加頤睿純債債券C(006067)持有債券:債券21國開05(債券代碼:210205)、債券20廣晟MTN005(債券代碼:102001799)、債券11國開58(債券代碼:110258)等,持倉比分別5.04%、4.06%、3.51%等,持倉市值1.01億、8157.6萬、7049.7萬等。

      數據僅參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。

      

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