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    4月1日海富通富利三個月持有混合C最新凈值是多少?基金有哪些投資組合?

    2022-04-06 17:13 南方財富網

      4月1日海富通富利三個月持有混合C最新凈值是多少?基金有哪些投資組合?以下是南方財富網為您整理的4月1日海富通富利三個月持有混合C基金市場表現詳情,供大家參考。

      基金市場表現方面

      海富通富利三個月持有混合C截至4月1日,最新單位凈值0.9851,累計凈值0.9851,最新估值0.983,凈值增長率漲0.21%。

      2021年第一季度債券持倉詳情

      截至2021年第一季度,海富通富利三個月持有混合C(010851)持有債券:債券21浦發銀行CD020、債券20光大銀行永續債、債券21工商銀行永續債01等,持倉比分別17.47%、7.34%、7.21%等,持倉市值4865.5萬、2044.8萬、2008.2萬等。

      2021年第四季度基金資產配置

      截至2021年第四季度,海富通富利三個月持有混合C(010851)基金資產配置詳情如下,股票占凈比36.29%,債券占凈比44.92%,現金占凈比11.41%,合計凈資產2.12億元。

      2021年第四季度基金行業配置

      截至2021年第四季度,基金行業配置合計為36.26%,同類平均為60.17%,比同類配置少23.91%;鹦袠I配置前三行業詳情如下:制造業行業基金配置23.36%,同類平均44.00%,比同類配置少20.64%;金融業行業基金配置4.00%,同類平均5.13%,比同類配置少1.13%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業行業基金配置2.36%,同類平均2.16%,比同類配置多0.20%。

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