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    4月1日南方頤元債券發起式A最新單位凈值為1.1556元,該基金分紅負債是什么情況?

    2022-04-06 17:14 南方財富網

      4月1日南方頤元債券發起式A最新單位凈值為1.1556元,該基金分紅負債是什么情況?以下是南方財富網為您整理的4月1日南方頤元債券發起式A基金市場表現詳情,供大家參考。

      基金市場表現方面

      截至4月1日,南方頤元定開債券發起(003337)最新單位凈值1.1556,累計凈值1.2919,最新估值1.1546,凈值增長率漲0.09%。

      基金盈利方面

      截至2021年第二季度,該基金利潤盈利421.47萬元,基金本期凈收益盈利256.07萬元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元,期末基金資產凈值1198.69萬元,期末單位基金資產凈值1.2元。

      基金分紅負債

      截至2021年第二季度,該基金負債合計653.41萬,所有者權益合計1198.69萬,負債和所有者權益總計1852.1萬。

      本文相關數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔;鹩酗L險,投資需謹慎。

      

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