官方微信號：南方財富網
4月1日南方頤元債券發起式A最新單位凈值為1.1556元，該基金分紅負債是什么情況？
2022-04-06 17:14 南方財富網
4月1日南方頤元債券發起式A最新單位凈值為1.1556元，該基金分紅負債是什么情況？以下是南方財富網為您整理的4月1日南方頤元債券發起式A基金市場表現詳情，供大家參考。
基金市場表現方面
截至4月1日，南方頤元定開債券發起（003337）最新單位凈值1.1556，累計凈值1.2919，最新估值1.1546，凈值增長率漲0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，該基金利潤盈利421.47萬元，基金本期凈收益盈利256.07萬元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末基金資產凈值1198.69萬元，期末單位基金資產凈值1.2元。
基金分紅負債
截至2021年第二季度，該基金負債合計653.41萬，所有者權益合計1198.69萬，負債和所有者權益總計1852.1萬。
本文相關數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔�；鹩酗L險，投資需謹慎。
南方財富網聲明：資訊來源于合作媒體及機構，屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
相關閱讀
